Технический анализ – это метод прогнозирования цен на финансовых рынках с помощью анализа графиков движений цены и объёма за предыдущие периоды времени для выявления торговых возможностей. В отличие от фундаментального анализа, который пытается оценить стоимость актива на основе результатов бизнеса, таких как продажи и прибыль, технический анализ фокусируется на изучении движений цены, ценовых паттернов и объема. С точки зрения технического анализа, понимание будущего лежит в изучении прошлого, так как в этом участвует психология участников рынка.
Ключевые понятия
Рыночный тренд (или тенденция) – это направленное движения цены за определенный период времени. Главной задачей технического анализа является именно определение трендов для использования в торговле. Лично мне больше нравится определение понятия тренд, как направленный поток ордеров распределённый по цене и по времени. Здесь мы обсудим какие бывают виды трендов и как правильно строить на графике тренд и трендовые каналы…
Ценовые уровни – зоны поддержки и сопротивления – две основополагающие концепции технического анализа. Понимание значения этих терминов и их практического применения необходимо для правильного чтения ценовых графиков…
Ценовой Паттерн (от англ. pattern — модель, образец) — в техническом анализе называются устойчивые повторяющиеся сочетания данных цены и объёма. Анализ паттернов основывается на одной из аксиом технического анализа: «история повторяется» — считается, что повторяющиеся комбинации данных приводят к аналогичному результату. Лично я считаю что трейдеру нельзя изучать ценовые паттерны, пока он не понимает…
Три аксиомы технического анализа
Аксиома 1. Движения рынка учитывают всё. Это утверждение – краеугольный камень технического анализа; его осознание – главное для адекватного восприятия всех методик. Суть аксиомы заключается в том, что любой фактор, влияющий на цену товара – экономический, политический, психологический, климатический – заранее учтен и отражен в ее графике. Поэтому изучение графика цен – все, что требуется для прогнозирования. Пусть этот подход не покажется читателю предвзятым. Ведь трудно не согласиться с тем, что цена чутко реагирует на изменение всех внешних условий. Данная аксиома говорит лишь о том, что любое изменение цены отражает соответствующее изменение внешних условий. Но по моему мнению, если бы всё было так просто, то кроме хороших знаний по техническому анализу трейдеру больше ничего не нужно, но это конечно не так. Я считаю, что технический анализ это необходимая начальная база для становления любого успешного трейдера.
Аксиома 2. Цены двигаются направленно или движение цен подчинено трендам. Это предположение стало основой для создания различных методик технического анализа. Термин тренд означает определенное направление движения цен, мне больше нравится определение – направленный поток ордеров. Главной задачей технического анализа является именно определение трендов (т. е. характеристик движений рынка от момента возникновения до окончания) для использования в торговле.
Существует три типа трендов:
Восходящий бычий (bullish) — движение цены вверх;
Нисходящий медвежий (bearish) — движение цены вниз;
Боковой, флэт, баланс (sideways, trading range) — цена практически не движется.
Аксиома 3. История повторяется.
Это про психологию и реакцию толпы на рынке. На похожие ситуации участники рынка часто реагируют схожим образом. По сути, технический анализ занимается историей определенных событий, связанных с рынком, а значит, в какой-то степени и изучением человеческой психологии. Главный “двигатель” цен – социально-массовое, эмоциональное настроение. Оно повторяется на протяжении всей истории и отражается в графиках движений рынка. Аналитики предполагают, что если определенные типы прогнозирования работали в прошлом, то будут работать и в будущем. Другими словами, с точки зрения технического анализа, понимание будущего лежит в изучении прошлого.